Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,87422 |
| Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,955 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 607.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 97,89 |
| Max Oggi | 97,981 |
| Min Anno | 96,62 |
| Max Anno | 97,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,37 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,61 |
| Prezzo di riferimento | 97,946 |
| Data di riferimento | 14/06/2024 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 607.000
| 17:10:33 | 97,969 | +0,07% |
| 16:36:40 | 97,935 | +0,04% |
| 16:33:38 | 97,935 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012F92 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.165.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/02/20 |
| Denominazione | Bonos Tf 0% Ge25 Eur |
| Codice Strumento | 858287 |
| Data Godimento | 25/02/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/02/20 |
| Scadenza | 31/01/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |