Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 89,975
Data Pr Ufficiale 06/02/25
Indicizzazione
Apertura 90,49
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 10.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 90,49
Max Oggi 90,49
Min Anno 88,70
Max Anno 90,23
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,52
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,45
Rateo Lordo 0,39315
Rateo Netto 0,34401
Duration modificata 5,01
Prezzo di riferimento 90,22
Data di riferimento 07/02/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 10.000
12:50:35 90,49 +0,33%

Info Strumento

Codice Isin ES0000012F76
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 10.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/01/20
Denominazione Obligaciones Tf 0,5% Ap30 Eur
Codice Strumento 855978
Data Godimento 21/01/20
Data Stacco prima Cedola 21/01/20
Scadenza 30/04/30
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 0,5% Ap30 Eur


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