Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 89,975 |
Data Pr Ufficiale | 06/02/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 90,49 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 90,49 |
Max Oggi | 90,49 |
Min Anno | 88,70 |
Max Anno | 90,23 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,52 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,45 |
Rateo Lordo | 0,39315 |
Rateo Netto | 0,34401 |
Duration modificata | 5,01 |
Prezzo di riferimento | 90,22 |
Data di riferimento | 07/02/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012F76 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/01/20 |
Denominazione | Obligaciones Tf 0,5% Ap30 Eur |
Codice Strumento | 855978 |
Data Godimento | 21/01/20 |
Data Stacco prima Cedola | 21/01/20 |
Scadenza | 30/04/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |