Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 88,0169 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 87,76 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 43.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 87,60 |
Max Oggi | 88,17 |
Min Anno | 87,28 |
Max Anno | 89,92 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
Rateo Lordo | 0,29836 |
Rateo Netto | 0,26107 |
Duration modificata | 5,25 |
Prezzo di riferimento | 87,8 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 43.000
16:12:42 | 88,17 | +0,59% |
11:30:58 | 87,60 | -0,06% |
11:30:56 | 87,76 | +0,13% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012F43 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/06/19 |
Denominazione | Obligaciones Tf 0,6% Ot29 Eur |
Codice Strumento | 848264 |
Data Godimento | 19/06/19 |
Data Stacco prima Cedola | 19/06/19 |
Scadenza | 31/10/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,60 |
Descrizione Payout |