Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 86,2104 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 85,52 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 7.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 85,52 |
Max Oggi | 85,70 |
Min Anno | 85,00 |
Max Anno | 87,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,44 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
Rateo Lordo | 1,36981 |
Rateo Netto | 1,19858 |
Duration modificata | 9,68 |
Prezzo di riferimento | 85,35 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012E69 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/03/19 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,85% Lg35 Eur |
Codice Strumento | 844549 |
Data Godimento | 05/03/19 |
Data Stacco prima Cedola | 05/03/19 |
Scadenza | 30/07/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,85 |
Descrizione Payout |