Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,80 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,68 |
Max Anno | 94,63 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,02 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
Rateo Lordo | 1,43415 |
Rateo Netto | 1,25488 |
Duration modificata | 4,65 |
Prezzo di riferimento | 92,79 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012E51 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/01/19 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,45% Ap29 Eur |
Codice Strumento | 843358 |
Data Godimento | 29/01/19 |
Data Stacco prima Cedola | 29/01/19 |
Scadenza | 30/04/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,45 |
Descrizione Payout |