Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 93,27
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura 92,98
Volume Ultimo 4.000
Volume totale 18.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 92,94
Max Oggi 92,98
Min Anno 92,68
Max Anno 94,63
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,96
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,77
Rateo Lordo 1,20437
Rateo Netto 1,05382
Duration modificata 4,81
Prezzo di riferimento 92,84
Data di riferimento 26/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 18.000
16:30:00 92,94 +0,11%
11:17:32 92,98 +0,15%

Info Strumento

Codice Isin ES0000012E51
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 10.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/01/19
Denominazione Obligaciones Tf 1,45% Ap29 Eur
Codice Strumento 843358
Data Godimento 29/01/19
Data Stacco prima Cedola 29/01/19
Scadenza 30/04/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,45
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 1,45% Ap29 Eur


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