Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 94,1012
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura 95,69
Volume Ultimo 3.000
Volume totale 31.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 95,26
Max Oggi 95,69
Min Anno 94,09
Max Anno 97,60
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,02
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,46
Rateo Lordo 0,17404
Rateo Netto 0,15229
Duration modificata 6,81
Prezzo di riferimento 95,27
Data di riferimento 27/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 31.000
14:45:32 95,26 -0,10%
11:32:04 95,63 +0,28%
10:17:44 95,69 +0,35%

Info Strumento

Codice Isin ES0000012C12
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 4.562.329.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 22/01/19
Denominazione Obligacionesei 0,7% Nv33 Eur
Codice Strumento 842220
Data Godimento 30/11/17
Data Stacco prima Cedola 30/11/17
Scadenza 30/11/33
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,70
Tasso Cedola su base Annua 0,70
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligacionesei 0,7% Nv33 Eur


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