Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 86,94059 |
Data Pr Ufficiale | 10/02/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 86,26 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 22.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 85,58 |
Max Oggi | 86,26 |
Min Anno | 82,60 |
Max Anno | 87,04 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,61 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
Rateo Lordo | 0,77671 |
Rateo Netto | 0,67962 |
Duration modificata | 16,52 |
Prezzo di riferimento | 85,57 |
Data di riferimento | 11/02/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 22.000
16:50:52 | 85,58 | -1,30% |
14:42:41 | 85,81 | -1,04% |
10:03:33 | 86,26 | -0,52% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012B47 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/18 |
Denominazione | Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur |
Codice Strumento | 832686 |
Data Godimento | 27/02/18 |
Data Stacco prima Cedola | 27/02/18 |
Scadenza | 31/10/48 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
Descrizione Payout |