Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 85,12048 |
Data Pr Ufficiale | 31/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 85,36 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 25.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 85,36 |
Max Oggi | 85,39 |
Min Anno | 81,00 |
Max Anno | 88,09 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
Rateo Lordo | 0,03699 |
Rateo Netto | 0,03237 |
Duration modificata | 16,77 |
Prezzo di riferimento | 85,14 |
Data di riferimento | 01/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012B47 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/18 |
Denominazione | Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur |
Codice Strumento | 832686 |
Data Godimento | 27/02/18 |
Data Stacco prima Cedola | 27/02/18 |
Scadenza | 31/10/48 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
Descrizione Payout |