Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,26071 |
Data Pr Ufficiale | 12/06/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,87 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 174.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 97,87 |
Max Oggi | 98,37 |
Min Anno | 96,09 |
Max Anno | 99,41 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,08 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,9 |
Rateo Lordo | 0,18411 |
Rateo Netto | 0,1611 |
Duration modificata | 2,78 |
Prezzo di riferimento | 98,1 |
Data di riferimento | 13/06/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 174.000
17:02:52 | 98,26 | +0,09% |
15:39:36 | 98,24 | +0,07% |
13:49:37 | 97,95 | -0,22% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012B39 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/01/18 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur |
Codice Strumento | 831669 |
Data Godimento | 30/01/18 |
Data Stacco prima Cedola | 30/01/18 |
Scadenza | 30/04/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,40 |
Descrizione Payout |