Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,21 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,31 |
Volume Ultimo | 360.000 |
Volume totale | 375.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 94,31 |
Max Oggi | 94,35 |
Min Anno | 93,84 |
Max Anno | 95,41 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,78 |
Rateo Lordo | 1,37322 |
Rateo Netto | 1,20157 |
Duration modificata | 3,77 |
Prezzo di riferimento | 94,13 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012B39 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/01/18 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur |
Codice Strumento | 831669 |
Data Godimento | 30/01/18 |
Data Stacco prima Cedola | 30/01/18 |
Scadenza | 30/04/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,40 |
Descrizione Payout |