Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 95,78818
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura 95,64
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 30.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 95,64
Max Oggi 95,64
Min Anno 95,54
Max Anno 96,91
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,98
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,78
Rateo Lordo 1,2459
Rateo Netto 1,09016
Duration modificata 2,99
Prezzo di riferimento 95,58
Data di riferimento 26/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 30.000
14:43:20 95,64 +0,06%
12:58:38 95,64 +0,06%
10:17:42 95,64 +0,06%

Info Strumento

Codice Isin ES00000128P8
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 9.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 03/02/17
Denominazione Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur
Codice Strumento 809323
Data Godimento 31/01/17
Data Stacco prima Cedola 31/01/17
Scadenza 30/04/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur


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