Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,49727 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,61 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 34.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,39 |
| Max Oggi | 96,68 |
| Min Anno | 95,35 |
| Max Anno | 96,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,61 |
| Rateo Lordo | 0,37397 |
| Rateo Netto | 0,32722 |
| Duration modificata | 2,63 |
| Prezzo di riferimento | 96,59 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 34.000
| 16:59:37 | 96,68 | +0,14% |
| 14:27:16 | 96,39 | -0,17% |
| 14:27:16 | 96,40 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128P8 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/02/17 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 809323 |
| Data Godimento | 31/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/01/17 |
| Scadenza | 30/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |