Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,36431 |
| Data Pr Ufficiale | 09/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,38 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 31.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,33 |
| Max Oggi | 99,38 |
| Min Anno | 99,23 |
| Max Anno | 99,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,84 |
| Rateo Lordo | 1,17945 |
| Rateo Netto | 1,03202 |
| Duration modificata | 1,17 |
| Prezzo di riferimento | 99,36 |
| Data di riferimento | 09/02/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 31.000
| 16:21:04 | 99,33 | -0,03% |
| 13:44:42 | 99,36 | +0,00% |
| 13:44:42 | 99,36 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128P8 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/02/17 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 809323 |
| Data Godimento | 31/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/01/17 |
| Scadenza | 30/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |