Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,82667
Data Pr Ufficiale 04/11/24
Indicizzazione
Apertura 97,80
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 172.000
Numero Contratti 6
Min Oggi 97,75
Max Oggi 97,98
Min Anno 95,48
Max Anno 99,65
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,44
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,28
Rateo Lordo 0,02137
Rateo Netto 0,0187
Duration modificata 1,93
Prezzo di riferimento 97,8
Data di riferimento 04/11/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 6   Quantità Totale: 172.000
16:02:47 97,98 +0,18%
14:58:19 97,75 -0,05%
14:53:47 97,81 +0,01%

Info Strumento

Codice Isin ES00000128H5
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 04/08/16
Denominazione Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur
Codice Strumento 799827
Data Godimento 26/07/16
Data Stacco prima Cedola 26/07/16
Scadenza 31/10/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,30
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur


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