Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,82667 |
Data Pr Ufficiale | 04/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,80 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 172.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 97,75 |
Max Oggi | 97,98 |
Min Anno | 95,48 |
Max Anno | 99,65 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,44 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,28 |
Rateo Lordo | 0,02137 |
Rateo Netto | 0,0187 |
Duration modificata | 1,93 |
Prezzo di riferimento | 97,8 |
Data di riferimento | 04/11/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 172.000
16:02:47 | 97,98 | +0,18% |
14:58:19 | 97,75 | -0,05% |
14:53:47 | 97,81 | +0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000128H5 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/08/16 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur |
Codice Strumento | 799827 |
Data Godimento | 26/07/16 |
Data Stacco prima Cedola | 26/07/16 |
Scadenza | 31/10/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,30 |
Descrizione Payout |