Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 95,94667
Data Pr Ufficiale 13/06/24
Indicizzazione
Apertura 96,32
Volume Ultimo 1.000
Volume totale 66.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 96,09
Max Oggi 96,33
Min Anno 95,48
Max Anno 97,23
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,02
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,85
Rateo Lordo 0,82049
Rateo Netto 0,71793
Duration modificata 2,27
Prezzo di riferimento 96,11
Data di riferimento 14/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 66.000
11:03:45 96,09 +0,08%
10:12:40 96,33 +0,33%
10:12:40 96,32 +0,32%

Info Strumento

Codice Isin ES00000128H5
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 04/08/16
Denominazione Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur
Codice Strumento 799827
Data Godimento 26/07/16
Data Stacco prima Cedola 26/07/16
Scadenza 31/10/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,30
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur


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