Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,307 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,336 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 120.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,336 |
| Max Oggi | 99,338 |
| Min Anno | 97,59 |
| Max Anno | 100,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,9 |
| Rateo Lordo | 0,18521 |
| Rateo Netto | 0,16206 |
| Duration modificata | 0,85 |
| Prezzo di riferimento | 99,342 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 120.000
| 13:08:31 | 99,338 | -0,00% |
| 11:19:56 | 99,336 | -0,01% |
| 11:19:56 | 99,336 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128H5 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur |
| Codice Strumento | 799827 |
| Data Godimento | 26/07/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/07/16 |
| Scadenza | 31/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,30 |
| Descrizione Payout |