Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,16657 |
| Data Pr Ufficiale | 12/05/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,96 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 97.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,95 |
| Max Oggi | 99,21 |
| Min Anno | 97,59 |
| Max Anno | 100,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,67 |
| Rateo Lordo | 0,69452 |
| Rateo Netto | 0,60771 |
| Duration modificata | 1,43 |
| Prezzo di riferimento | 99,22 |
| Data di riferimento | 12/05/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 97.000
| 16:32:09 | 99,12 | -0,10% |
| 14:30:00 | 99,21 | -0,01% |
| 12:55:05 | 98,98 | -0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128H5 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur |
| Codice Strumento | 799827 |
| Data Godimento | 26/07/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/07/16 |
| Scadenza | 31/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,30 |
| Descrizione Payout |