Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 95,73717
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura 95,83
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 5.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 95,83
Max Oggi 95,83
Min Anno 95,53
Max Anno 97,23
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,01
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,84
Rateo Lordo 0,42623
Rateo Netto 0,37295
Duration modificata 2,56
Prezzo di riferimento 95,65
Data di riferimento 26/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 5.000
09:00:19 95,83 +0,19%

Info Strumento

Codice Isin ES00000128H5
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 04/08/16
Denominazione Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur
Codice Strumento 799827
Data Godimento 26/07/16
Data Stacco prima Cedola 26/07/16
Scadenza 31/10/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,30
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur


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