Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,55533 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,567 |
| Volume Ultimo | 78.000 |
| Volume totale | 176.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 99,524 |
| Max Oggi | 99,568 |
| Min Anno | 98,501 |
| Max Anno | 99,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,3 |
| Rateo Lordo | 0,76219 |
| Rateo Netto | 0,66692 |
| Duration modificata | 0,41 |
| Prezzo di riferimento | 99,503 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 176.000
| 14:45:42 | 99,56 | +0,04% |
| 14:40:44 | 99,524 | +0,00% |
| 14:40:19 | 99,527 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128H5 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur |
| Codice Strumento | 799827 |
| Data Godimento | 26/07/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/07/16 |
| Scadenza | 31/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,30 |
| Descrizione Payout |