Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 92,48245
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura 92,50
Volume Ultimo 2.000
Volume totale 248.000
Numero Contratti 22
Min Oggi 91,12
Max Oggi 92,50
Min Anno 87,30
Max Anno 95,39
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,87
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,41
Rateo Lordo 3,38402
Rateo Netto 2,96102
Duration modificata 20,34
Prezzo di riferimento 91,35
Data di riferimento 19/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 22   Quantità Totale: 248.000
17:03:58 91,45 -0,92%
17:03:31 91,44 -0,93%
16:32:11 91,22 -1,17%

Info Strumento

Codice Isin ES00000128E2
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/05/16
Denominazione Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur
Codice Strumento 794012
Data Godimento 18/05/16
Data Stacco prima Cedola 18/05/16
Scadenza 30/07/66
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,45
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur


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