Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,29906 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 90,15 |
Volume Ultimo | 53.000 |
Volume totale | 505.000 |
Numero Contratti | 24 |
Min Oggi | 89,74 |
Max Oggi | 90,83 |
Min Anno | 87,30 |
Max Anno | 95,39 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,44 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 21,02 |
Prezzo di riferimento | 90,73 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 505.000
17:29:39 | 90,64 | +0,18% |
17:29:39 | 90,70 | +0,24% |
17:12:22 | 90,80 | +0,35% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000128E2 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/05/16 |
Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur |
Codice Strumento | 794012 |
Data Godimento | 18/05/16 |
Data Stacco prima Cedola | 18/05/16 |
Scadenza | 30/07/66 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
Descrizione Payout |