Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,20333 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 91,62 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 280.000 |
Numero Contratti | 18 |
Min Oggi | 91,35 |
Max Oggi | 92,00 |
Min Anno | 87,77 |
Max Anno | 95,39 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,4 |
Rateo Lordo | 2,53566 |
Rateo Netto | 2,2187 |
Duration modificata | 20,6 |
Prezzo di riferimento | 91,47 |
Data di riferimento | 22/04/2024 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 280.000
15:23:15 | 91,35 | -0,13% |
14:03:32 | 91,36 | -0,12% |
13:51:38 | 91,38 | -0,10% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000128E2 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/05/16 |
Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur |
Codice Strumento | 794012 |
Data Godimento | 18/05/16 |
Data Stacco prima Cedola | 18/05/16 |
Scadenza | 30/07/66 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
Descrizione Payout |