100,031
+0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
13/05/25 16.56.32
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 12/05/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,016 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 851.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 99,953 |
| Max Oggi | 100,031 |
| Min Anno | 99,42 |
| Max Anno | 100,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,71 |
| Rateo Lordo | 0,08014 |
| Rateo Netto | 0,07012 |
| Duration modificata | 0,94 |
| Prezzo di riferimento | 99,991 |
| Data di riferimento | 13/05/2025 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 851.000
| 16:56:32 | 100,031 | +0,02% |
| 16:41:54 | 100,026 | +0,01% |
| 16:32:10 | 100,025 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000127Z9 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/01/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur |
| Codice Strumento | 787047 |
| Data Godimento | 19/01/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/16 |
| Scadenza | 30/04/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,95 |
| Descrizione Payout |