Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,868 |
| Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,77 |
| Volume Ultimo | 19.000 |
| Volume totale | 48.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,68 |
| Max Oggi | 97,77 |
| Min Anno | 97,51 |
| Max Anno | 98,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,91 |
| Rateo Lordo | 1,90738 |
| Rateo Netto | 1,66896 |
| Duration modificata | 1,9 |
| Prezzo di riferimento | 97,66 |
| Data di riferimento | 18/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 48.000
| 17:17:50 | 97,69 | +0,00% |
| 14:59:20 | 97,68 | -0,01% |
| 10:18:50 | 97,77 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000127Z9 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/01/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur |
| Codice Strumento | 787047 |
| Data Godimento | 19/01/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/16 |
| Scadenza | 30/04/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,95 |
| Descrizione Payout |