Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,78
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura 97,75
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 15.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 97,75
Max Oggi 97,75
Min Anno 97,64
Max Anno 98,46
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,09
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,83
Rateo Lordo 1,625
Rateo Netto 1,42188
Duration modificata 2,05
Prezzo di riferimento 97,65
Data di riferimento 27/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 15.000
13:21:08 97,75 +0,06%
13:16:56 97,75 +0,06%
13:12:12 97,75 +0,06%

Info Strumento

Codice Isin ES00000127Z9
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 9.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 21/01/16
Denominazione Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur
Codice Strumento 787047
Data Godimento 19/01/16
Data Stacco prima Cedola 19/01/16
Scadenza 30/04/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,95
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur


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