Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 122,55255
Data Pr Ufficiale 04/11/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 117,65
Max Anno 125,75
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,57
Rendimento effettivo a scadenza netto 3
Rateo Lordo 0,09877
Rateo Netto 0,08642
Duration modificata 13,18
Prezzo di riferimento 122,29
Data di riferimento 05/11/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin ES00000124H4
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.807.200.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 15/05/14
Denominazione Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur
Codice Strumento 760094
Data Godimento 16/10/13
Data Stacco prima Cedola 16/10/13
Scadenza 31/10/44
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,15
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur


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