Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 120,30 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 118,90 |
Max Anno | 124,18 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
Rateo Lordo | 2,44836 |
Rateo Netto | 2,14232 |
Duration modificata | 13,08 |
Prezzo di riferimento | 120,23 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000124H4 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.807.200.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/05/14 |
Denominazione | Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur |
Codice Strumento | 760094 |
Data Godimento | 16/10/13 |
Data Stacco prima Cedola | 16/10/13 |
Scadenza | 31/10/44 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,15 |
Descrizione Payout |