Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 122,55255 |
Data Pr Ufficiale | 04/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 117,65 |
Max Anno | 125,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,57 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3 |
Rateo Lordo | 0,09877 |
Rateo Netto | 0,08642 |
Duration modificata | 13,18 |
Prezzo di riferimento | 122,29 |
Data di riferimento | 05/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000124H4 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.807.200.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/05/14 |
Denominazione | Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur |
Codice Strumento | 760094 |
Data Godimento | 16/10/13 |
Data Stacco prima Cedola | 16/10/13 |
Scadenza | 31/10/44 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,15 |
Descrizione Payout |