Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 118,57571
Data Pr Ufficiale 17/06/24
Indicizzazione
Apertura 118,65
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 15.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 118,65
Max Oggi 118,95
Min Anno 117,58
Max Anno 122,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,1
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,44
Rateo Lordo 5,12158
Rateo Netto 4,48138
Duration modificata 6,36
Prezzo di riferimento 118,74
Data di riferimento 18/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 15.000
15:00:40 118,95 +0,40%
12:30:04 118,65 +0,14%

Info Strumento

Codice Isin ES0000012411
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 8.364.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 03/11/08
Denominazione Obligaciones Tf 5,75% Lg32 Eur
Codice Strumento 254457
Data Godimento 30/07/02
Data Stacco prima Cedola 30/07/02
Scadenza 30/07/32
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 5,75% Lg32 Eur


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