Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 113,335
Data Pr Ufficiale 17/06/24
Indicizzazione
Apertura 114,01
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 5.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 114,01
Max Oggi 114,01
Min Anno 110,95
Max Anno 116,73
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,62
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,08
Rateo Lordo 4,18634
Rateo Netto 3,66305
Duration modificata 11,61
Prezzo di riferimento 113,6
Data di riferimento 18/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 5.000
14:34:26 114,01 +0,84%

Info Strumento

Codice Isin ES00000121S7
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 11.807.300.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 29/10/14
Denominazione Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur
Codice Strumento 765371
Data Godimento 28/09/09
Data Stacco prima Cedola 28/09/09
Scadenza 30/07/41
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 4,70
Tasso Cedola su base Annua 4,70
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur


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