Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 113,60 |
Data Pr Ufficiale | 04/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 113,50 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 113,50 |
Max Oggi | 113,50 |
Min Anno | 112,62 |
Max Anno | 116,28 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,61 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,91 |
Rateo Lordo | 4,60656 |
Rateo Netto | 4,03074 |
Duration modificata | 3,65 |
Prezzo di riferimento | 113,41 |
Data di riferimento | 05/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000011868 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 12.193.300.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur |
Codice Strumento | 254455 |
Data Godimento | 31/01/99 |
Data Stacco prima Cedola | 31/01/99 |
Scadenza | 31/01/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
Descrizione Payout |