99,04
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
07/11/25 16.34.43
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,22 |
| Data Pr Ufficiale | 06/11/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,04 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,04 |
| Max Oggi | 99,04 |
| Min Anno | 98,18 |
| Max Anno | 100,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,3 |
| Rateo Lordo | 2,08837 |
| Rateo Netto | 1,82732 |
| Duration modificata | 8 |
| Prezzo di riferimento | 99 |
| Data di riferimento | 07/11/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU3Z047 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/04/25 |
| Denominazione | Bund Green Bond Fx 2.5% Feb35 Eur |
| Codice Strumento | 3441781 |
| Data Godimento | 10/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/01/25 |
| Scadenza | 15/02/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |