96,31
+0,34%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/04/26 12.11.32
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,14 |
| Data Pr Ufficiale | 13/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,31 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,31 |
| Max Oggi | 96,31 |
| Min Anno | 95,64 |
| Max Anno | 99,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
| Rateo Lordo | 0,41096 |
| Rateo Netto | 0,35959 |
| Duration modificata | 7,76 |
| Prezzo di riferimento | 96,44 |
| Data di riferimento | 14/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU3Z047 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/04/25 |
| Denominazione | Bund Green Bond Fx 2.5% Feb35 Eur |
| Codice Strumento | 3441781 |
| Data Godimento | 10/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/01/25 |
| Scadenza | 15/02/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |