99,69
-0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/04/25 13.12.01
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,82744 |
Data Pr Ufficiale | 16/04/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,71 |
Volume Ultimo | 15.008 |
Volume totale | 48.237 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 99,69 |
Max Oggi | 99,71 |
Min Anno | 96,68 |
Max Anno | 100,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,28 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,98 |
Rateo Lordo | 0,42219 |
Rateo Netto | 0,36942 |
Duration modificata | 7,06 |
Prezzo di riferimento | 100,1 |
Data di riferimento | 17/04/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU3Z005 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/05/23 |
Denominazione | Bund Green Bond Tf 2,3% Fb33 Eur |
Codice Strumento | 983200 |
Data Godimento | 13/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
Scadenza | 15/02/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,30 |
Descrizione Payout |