Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 92,58 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 89,37 |
| Max Anno | 93,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
| Rateo Lordo | 0,52712 |
| Rateo Netto | 0,46123 |
| Duration modificata | 11,86 |
| Prezzo di riferimento | 90,29 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU3F007 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/03/26 |
| Denominazione | Bund Green Bond Fx 2.6% May41 Eur |
| Codice Strumento | 50047373 |
| Data Godimento | 15/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/05/25 |
| Scadenza | 15/05/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,6% del valore nominale del prestito. |