Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,60807 |
| Data Pr Ufficiale | 06/11/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,43 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,43 |
| Max Oggi | 99,48 |
| Min Anno | 98,42 |
| Max Anno | 100,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,34 |
| Rateo Lordo | 0,92603 |
| Rateo Netto | 0,81028 |
| Duration modificata | 8,45 |
| Prezzo di riferimento | 99,43 |
| Data di riferimento | 07/11/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 70.000
| 17:12:36 | 99,48 | -0,04% |
| 16:22:03 | 99,43 | -0,09% |
| 09:54:15 | 99,43 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU2Z056 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/07/25 |
| Denominazione | Bund Fx 2.6% Aug35 Eur |
| Codice Strumento | 3563756 |
| Data Godimento | 04/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/07/25 |
| Scadenza | 15/08/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,6% del valore nominale del prestito. |