Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,54945
Data Pr Ufficiale 17/06/24
Indicizzazione
Apertura 99,37
Volume Ultimo 60.000
Volume totale 62.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 99,37
Max Oggi 99,51
Min Anno 97,18
Max Anno 102,71
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,35
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,06
Rateo Lordo 0,7918
Rateo Netto 0,69283
Duration modificata 7,71
Prezzo di riferimento 99,58
Data di riferimento 18/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 62.000
15:37:33 99,51 +0,10%
11:02:59 99,37 -0,04%

Info Strumento

Codice Isin DE000BU2Z007
Emittente Repubblica Federale Tedesca
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 18/01/23
Denominazione Bund Tf 2,3% Fb33 Eur
Codice Strumento 964991
Data Godimento 13/01/23
Data Stacco prima Cedola 13/01/23
Scadenza 15/02/33
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,30
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bund Tf 2,3% Fb33 Eur


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