Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,81331
Data Pr Ufficiale 04/11/24
Indicizzazione
Apertura 99,80
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 6.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 99,64
Max Oggi 99,80
Min Anno 97,18
Max Anno 102,71
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,35
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,06
Rateo Lordo 1,67158
Rateo Netto 1,46263
Duration modificata 7,34
Prezzo di riferimento 99,61
Data di riferimento 05/11/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 6.000
12:20:56 99,64 -0,26%
09:59:19 99,80 -0,10%

Info Strumento

Codice Isin DE000BU2Z007
Emittente Repubblica Federale Tedesca
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 18/01/23
Denominazione Bund Tf 2,3% Fb33 Eur
Codice Strumento 964991
Data Godimento 13/01/23
Data Stacco prima Cedola 13/01/23
Scadenza 15/02/33
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,30
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bund Tf 2,3% Fb33 Eur


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