Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,77273 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,51 |
Volume Ultimo | 45.000 |
Volume totale | 70.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,50 |
Max Oggi | 99,58 |
Min Anno | 97,18 |
Max Anno | 102,71 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,32 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,04 |
Rateo Lordo | 1,04317 |
Rateo Netto | 0,91277 |
Duration modificata | 7,61 |
Prezzo di riferimento | 99,8 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 70.000
12:17:09 | 99,58 | -0,14% |
10:57:08 | 99,50 | -0,22% |
09:00:01 | 99,51 | -0,21% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU2Z007 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/01/23 |
Denominazione | Bund Tf 2,3% Fb33 Eur |
Codice Strumento | 964991 |
Data Godimento | 13/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
Scadenza | 15/02/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,30 |
Descrizione Payout |