Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,35 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,00 |
Max Anno | 102,45 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,38 |
Rateo Lordo | 0,57377 |
Rateo Netto | 0,50205 |
Duration modificata | 20,73 |
Prezzo di riferimento | 95,81 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU2D004 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/02/24 |
Denominazione | Bund Fx 2.5% Aug54 Eur |
Codice Strumento | 2820488 |
Data Godimento | 06/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 06/02/24 |
Scadenza | 15/08/54 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |