Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 94,05833
Data Pr Ufficiale 11/06/24
Indicizzazione
Apertura 94,76
Volume Ultimo 3.000
Volume totale 3.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 94,76
Max Oggi 94,76
Min Anno 93,98
Max Anno 102,45
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,77
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,44
Rateo Lordo 0,87432
Rateo Netto 0,76503
Duration modificata 20,53
Prezzo di riferimento 94,46
Data di riferimento 11/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 3.000
09:09:07 94,76 +0,32%

Info Strumento

Codice Isin DE000BU2D004
Emittente Repubblica Federale Tedesca
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.000.000.000
Lotto Minimo 1
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 08/02/24
Denominazione Bund Fx 2.5% Aug54 Eur
Codice Strumento 2820488
Data Godimento 06/02/24
Data Stacco prima Cedola 06/02/24
Scadenza 15/08/54
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,50
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bund Fx 2.5% Aug54 Eur


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