Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,77621 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,92 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,87 |
| Max Oggi | 99,95 |
| Min Anno | 99,69 |
| Max Anno | 101,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 0,06575 |
| Rateo Netto | 0,05753 |
| Duration modificata | 2,06 |
| Prezzo di riferimento | 99,73 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 25.000
| 14:21:55 | 99,92 | +0,19% |
| 14:16:10 | 99,91 | +0,18% |
| 13:51:27 | 99,95 | +0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22155 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/10/26 |
| Denominazione | Schatz Fx 3% Dec28 Eur |
| Codice Strumento | 50394317 |
| Data Godimento | 08/10/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/10/26 |
| Scadenza | 13/12/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |