Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,05461 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,10 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 139.149 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 98,89 |
| Max Oggi | 99,10 |
| Min Anno | 98,85 |
| Max Anno | 101,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
| Rateo Lordo | 0,50301 |
| Rateo Netto | 0,44013 |
| Duration modificata | 1,89 |
| Prezzo di riferimento | 98,95 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 139.149
| 16:45:48 | 98,89 | -0,21% |
| 15:57:13 | 98,90 | -0,20% |
| 14:51:47 | 98,94 | -0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22148 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/26 |
| Denominazione | Schatz Fx 2.7% Sep28 Eur |
| Codice Strumento | 50268613 |
| Data Godimento | 16/07/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/26 |
| Scadenza | 13/09/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.7% del valore nominale del prestito. |