Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,26332 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,34 |
| Volume Ultimo | 8.499 |
| Volume totale | 38.499 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,32 |
| Max Oggi | 99,34 |
| Min Anno | 98,83 |
| Max Anno | 101,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 0,68055 |
| Rateo Netto | 0,59548 |
| Duration modificata | 1,83 |
| Prezzo di riferimento | 99,27 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 38.499
| 09:00:07 | 99,32 | +0,05% |
| 09:00:07 | 99,34 | +0,07% |
| 09:00:04 | 99,34 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22148 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/26 |
| Denominazione | Schatz Fx 2.7% Sep28 Eur |
| Codice Strumento | 50268613 |
| Data Godimento | 16/07/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/26 |
| Scadenza | 13/09/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.7% del valore nominale del prestito. |