Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,7031 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,17 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 70.001 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,94 |
| Max Oggi | 101,17 |
| Min Anno | 99,58 |
| Max Anno | 101,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,16 |
| Rateo Lordo | 0,27397 |
| Rateo Netto | 0,23972 |
| Duration modificata | 1,96 |
| Prezzo di riferimento | 100,05 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 70.001
| 12:23:26 | 100,00 | +0,03% |
| 10:58:23 | 99,94 | -0,03% |
| 10:58:23 | 99,94 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22130 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/04/26 |
| Denominazione | Schatz Fx 2.5% Jun28 Eur |
| Codice Strumento | 50130157 |
| Data Godimento | 23/04/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/04/26 |
| Scadenza | 14/06/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |