Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,82 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,00 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,95 |
| Max Oggi | 99,01 |
| Min Anno | 98,21 |
| Max Anno | 100,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
| Rateo Lordo | 1,03562 |
| Rateo Netto | 0,90617 |
| Duration modificata | 1,57 |
| Prezzo di riferimento | 98,88 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 50.000
| 16:37:10 | 98,95 | +0,00% |
| 12:34:55 | 99,01 | +0,06% |
| 12:34:55 | 99,00 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22122 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/26 |
| Denominazione | Schatz Fx 2.1% Mar28 Eur |
| Codice Strumento | 3862007 |
| Data Godimento | 29/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/26 |
| Scadenza | 15/03/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,10 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.1% del valore nominale del prestito. |