Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,90586 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,96 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 160.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,94 |
| Max Oggi | 98,96 |
| Min Anno | 98,78 |
| Max Anno | 100,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,52 |
| Rateo Lordo | 1,56164 |
| Rateo Netto | 1,36644 |
| Duration modificata | 1,33 |
| Prezzo di riferimento | 98,95 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 160.000
| 16:38:59 | 98,95 | +0,09% |
| 15:10:33 | 98,94 | +0,08% |
| 12:01:16 | 98,96 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22114 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/10/25 |
| Denominazione | Schatz Fx 2% Dec27 Eur |
| Codice Strumento | 3713709 |
| Data Godimento | 16/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/10/25 |
| Scadenza | 16/12/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito. |