Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,96 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,99 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,99 |
| Max Oggi | 99,99 |
| Min Anno | 99,76 |
| Max Anno | 100,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,74 |
| Rateo Lordo | 0,75616 |
| Rateo Netto | 0,66164 |
| Duration modificata | 1,73 |
| Prezzo di riferimento | 100,01 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22114 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/10/25 |
| Denominazione | Schatz Fx 2% Dec27 Eur |
| Codice Strumento | 3713709 |
| Data Godimento | 16/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/10/25 |
| Scadenza | 16/12/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito. |