Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,80667 |
| Data Pr Ufficiale | 05/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,778 |
| Volume Ultimo | 4.300 |
| Volume totale | 28.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,778 |
| Max Oggi | 99,79 |
| Min Anno | 99,56 |
| Max Anno | 100,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,22 |
| Rateo Lordo | 0,54247 |
| Rateo Netto | 0,47466 |
| Duration modificata | 0,74 |
| Prezzo di riferimento | 99,767 |
| Data di riferimento | 05/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22080 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/25 |
| Denominazione | Schatz Fx 2.2% Mar27 Eur |
| Codice Strumento | 3333166 |
| Data Godimento | 30/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/01/25 |
| Scadenza | 11/03/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,20 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,2% del valore nominale del prestito. |