Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,30981 |
| Data Pr Ufficiale | 22/05/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,31 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 43.197 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 100,31 |
| Max Oggi | 100,44 |
| Min Anno | 98,65 |
| Max Anno | 100,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,48 |
| Rateo Lordo | 1,17738 |
| Rateo Netto | 1,03021 |
| Duration modificata | 1,49 |
| Prezzo di riferimento | 100,38 |
| Data di riferimento | 23/05/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 43.197
| 16:11:05 | 100,43 | +0,16% |
| 15:59:24 | 100,42 | +0,15% |
| 15:46:40 | 100,44 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22072 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/10/24 |
| Denominazione | Schatz Fx 2% Dec26 Eur |
| Codice Strumento | 3178069 |
| Data Godimento | 24/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/10/24 |
| Scadenza | 10/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito. |