Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,98803 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,995 |
| Volume Ultimo | 1.391 |
| Volume totale | 203.391 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,995 |
| Max Oggi | 100,005 |
| Min Anno | 98,65 |
| Max Anno | 101,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,74 |
| Rateo Lordo | 0,10411 |
| Rateo Netto | 0,0911 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 99,989 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 203.391
| 17:00:01 | 100,005 | +0,02% |
| 16:21:15 | 100,002 | +0,01% |
| 10:36:36 | 99,995 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22072 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/10/24 |
| Denominazione | Schatz Fx 2% Dec26 Eur |
| Codice Strumento | 3178069 |
| Data Godimento | 24/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/10/24 |
| Scadenza | 10/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito. |