Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,43996 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,456 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,456 |
| Max Oggi | 100,456 |
| Min Anno | 100,384 |
| Max Anno | 101,489 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,64 |
| Rateo Lordo | 1,54932 |
| Rateo Netto | 1,35566 |
| Duration modificata | 0,46 |
| Prezzo di riferimento | 100,406 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22056 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/05/24 |
| Denominazione | Schatz Fx 2.9% Jun26 Eur |
| Codice Strumento | 2940164 |
| Data Godimento | 25/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/24 |
| Scadenza | 18/06/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,9% del valore nominale del prestito. |