Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,53756 |
| Data Pr Ufficiale | 22/05/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,539 |
| Volume Ultimo | 35.000 |
| Volume totale | 57.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,539 |
| Max Oggi | 100,59 |
| Min Anno | 100,14 |
| Max Anno | 100,688 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,49 |
| Rateo Lordo | 0,4726 |
| Rateo Netto | 0,41353 |
| Duration modificata | 0,8 |
| Prezzo di riferimento | 100,556 |
| Data di riferimento | 23/05/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 57.000
| 17:01:21 | 100,59 | +0,08% |
| 16:46:50 | 100,59 | +0,08% |
| 11:21:24 | 100,539 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22049 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/02/24 |
| Denominazione | Schatz Fx 2.5% Mar26 Eur |
| Codice Strumento | 2814509 |
| Data Godimento | 01/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/02/24 |
| Scadenza | 19/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |