Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,99033 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,01 |
| Volume Ultimo | 75.000 |
| Volume totale | 615.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,01 |
| Max Oggi | 99,05 |
| Min Anno | 98,57 |
| Max Anno | 100,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 0,60871 |
| Rateo Netto | 0,53262 |
| Duration modificata | 1,8 |
| Prezzo di riferimento | 98,99 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 615.000
| 16:38:31 | 99,05 | +0,09% |
| 16:05:46 | 99,03 | +0,07% |
| 15:39:20 | 99,05 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22049 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/02/24 |
| Denominazione | Schatz Fx 2.5% Mar26 Eur |
| Codice Strumento | 2814509 |
| Data Godimento | 01/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/02/24 |
| Scadenza | 19/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |