Prezzo ufficiale | 88,91 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 88,91 |
Max Anno | 88,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
Rateo Lordo | 0,27945 |
Rateo Netto | 0,20679 |
Duration modificata | 5,37 |
Prezzo di riferimento | 89,71 |
Data di riferimento | 29/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000A2LQSN2 |
Emittente | KFW |
Garante | Repubblica Federale Tedesca |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/11/20 |
Credit Event |
Denominazione | Kfw Tf 0,75% Ge29 Eur |
Codice Strumento | 875132 |
Data Godimento | 15/01/19 |
Data Stacco prima Cedola | 15/01/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/01/23 |
Scadenza | 15/01/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,75 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari allo 0,75% del valore nominale del prestito. |