Prezzo ufficiale | 86,20 |
Data Pr Ufficiale | 07/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 85,90 |
Max Anno | 86,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,02 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,67 |
Rateo Lordo | 0,82295 |
Rateo Netto | 0,60898 |
Duration modificata | 8,48 |
Prezzo di riferimento | 84,88 |
Data di riferimento | 07/06/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000A2GSE59 |
Emittente | KFW |
Garante | Repubblica Federale Tedesca |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/09/17 |
Credit Event |
Denominazione | Kfw Tf 1,125% St32 Eur |
Codice Strumento | 821068 |
Data Godimento | 18/07/17 |
Data Stacco prima Cedola | 15/09/17 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/09/22 |
Scadenza | 15/09/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 1,125 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 15 settembre di ogni anno, รจ pari all'1,125% del valore nominale del prestito. |