Prezzo ufficiale | 107,50 |
Data Pr Ufficiale | 07/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,28 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,11 |
Rateo Lordo | 0,18322 |
Rateo Netto | 0,13558 |
Duration modificata | 3,55 |
Prezzo di riferimento | 90,85 |
Data di riferimento | 07/06/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000A2DAR65 |
Emittente | KFW |
Garante | Repubblica Federale Tedesca |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/11/20 |
Credit Event |
Denominazione | Kfw Tf 0,625% Fb27 Eur |
Codice Strumento | 875131 |
Data Godimento | 21/02/17 |
Data Stacco prima Cedola | 22/02/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/02/23 |
Scadenza | 22/02/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 0,625 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari allo 0,625% del valore nominale del prestito. |