Prezzo ufficiale | 87,53 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,74 |
Rateo Lordo | 1,07568 |
Rateo Netto | 0,796 |
Duration modificata | 12,59 |
Prezzo di riferimento | 88,72 |
Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000A2DAR40 |
Emittente | KFW |
Garante | Repubblica Federale Tedesca |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/06/17 |
Credit Event |
Denominazione | Kfw Tf 1,125% Gn37 Eur |
Codice Strumento | 815147 |
Data Godimento | 24/01/17 |
Data Stacco prima Cedola | 15/06/17 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/06/22 |
Scadenza | 15/06/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 1,125 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 15 giugno di ogni anno, รจ pari all'1,125% del valore nominale del prestito. |