Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,11593 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,00 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 66.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 94,00 |
Max Oggi | 94,23 |
Min Anno | 92,45 |
Max Anno | 94,72 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,09 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 2,21 |
Prezzo di riferimento | 94,16 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 66.000
14:04:04 | 94,22 | +0,05% |
13:53:17 | 94,23 | +0,06% |
10:52:35 | 94,23 | +0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001345908 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 766.937.821,79 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/05/10 |
Denominazione | Eib Nv26 Zc Eur |
Codice Strumento | 617366 |
Data Godimento | 05/11/96 |
Data Stacco prima Cedola | 05/11/96 |
Scadenza | 05/11/26 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |