Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 127,78242 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 127,11 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 402.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 127,11 |
Max Oggi | 128,15 |
Min Anno | 124,18 |
Max Anno | 133,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,59 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,07 |
Rateo Lordo | 0,33836 |
Rateo Netto | 0,29607 |
Duration modificata | 11,76 |
Prezzo di riferimento | 127,91 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 402.000
16:43:54 | 128,15 | +0,29% |
16:43:38 | 128,12 | +0,27% |
14:58:02 | 127,51 | -0,21% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001135366 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/03/09 |
Denominazione | Bund Lg40 Eur 4,75 |
Codice Strumento | 561598 |
Data Godimento | 04/07/08 |
Data Stacco prima Cedola | 04/07/08 |
Scadenza | 04/07/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
Descrizione Payout |