Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,91185 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,75 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 35.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 98,75 |
Max Oggi | 98,96 |
Min Anno | 97,03 |
Max Anno | 100,86 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,32 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,04 |
Rateo Lordo | 1,48033 |
Rateo Netto | 1,29529 |
Duration modificata | 4,88 |
Prezzo di riferimento | 98,92 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 35.000
16:26:15 | 98,96 | +0,13% |
15:32:41 | 98,93 | +0,10% |
11:15:11 | 98,75 | -0,08% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102622 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/10/22 |
Denominazione | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur |
Codice Strumento | 953173 |
Data Godimento | 20/10/22 |
Data Stacco prima Cedola | 20/10/22 |
Scadenza | 15/11/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,10 |
Descrizione Payout |