Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,04 |
Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,40 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 150.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 98,40 |
Max Oggi | 98,83 |
Min Anno | 97,03 |
Max Anno | 100,86 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,34 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,06 |
Rateo Lordo | 1,23934 |
Rateo Netto | 1,08442 |
Duration modificata | 4,99 |
Prezzo di riferimento | 98,77 |
Data di riferimento | 14/06/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 150.000
12:51:19 | 98,83 | +0,74% |
12:20:35 | 98,77 | +0,68% |
09:39:35 | 98,40 | +0,31% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102622 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/10/22 |
Denominazione | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur |
Codice Strumento | 953173 |
Data Godimento | 20/10/22 |
Data Stacco prima Cedola | 20/10/22 |
Scadenza | 15/11/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,10 |
Descrizione Payout |