Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,75323 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,76 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 91.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 93,73 |
Max Oggi | 93,78 |
Min Anno | 93,19 |
Max Anno | 95,11 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,43 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,36 |
Rateo Lordo | 0,31694 |
Rateo Netto | 0,27732 |
Duration modificata | 3,26 |
Prezzo di riferimento | 93,82 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 91.000
13:06:24 | 93,78 | -0,06% |
10:19:01 | 93,73 | -0,12% |
10:12:04 | 93,76 | -0,08% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102424 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/07/17 |
Denominazione | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur |
Codice Strumento | 820111 |
Data Godimento | 14/07/17 |
Data Stacco prima Cedola | 14/07/17 |
Scadenza | 15/08/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |