Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,54692
Data Pr Ufficiale 06/11/24
Indicizzazione
Apertura 98,69
Volume Ultimo 7.000
Volume totale 17.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 98,69
Max Oggi 98,91
Min Anno 97,35
Max Anno 99,28
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 1,83
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,66
Rateo Lordo 0,05753
Rateo Netto 0,05034
Duration modificata 1,05
Prezzo di riferimento 98,64
Data di riferimento 07/11/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 17.000
12:25:34 98,91 +0,15%
10:36:49 98,69 -0,07%

Info Strumento

Codice Isin DE0001030567
Emittente Repubblica Federale Tedesca
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 4.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 24/06/15
Denominazione Bundei 0,1% Ap26 Eur
Codice Strumento 778429
Data Godimento 12/03/15
Data Stacco prima Cedola 12/03/15
Scadenza 15/04/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,10
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bundei 0,1% Ap26 Eur


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