Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,47 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,14 |
| Rateo Lordo | 0,20349 |
| Rateo Netto | 0,17805 |
| Duration modificata | 6,49 |
| Prezzo di riferimento | 100,47 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | CH1564488604 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 160.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CHF/CHF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/06/26 |
| Denominazione | Poland Fx 1.3822% Jun33 Chf |
| Codice Strumento | 50206977 |
| Data Godimento | 05/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/26 |
| Scadenza | 03/06/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,3822 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 1,3822% del valore nominale del prestito. |