Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,60 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,71 |
| Rateo Lordo | 0,34742 |
| Rateo Netto | 0,30399 |
| Duration modificata | 6,32 |
| Prezzo di riferimento | 94,5 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | CH1335850314 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 145.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CHF/CHF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/09/25 |
| Denominazione | Iadb Sustainable Fx 0.9475% Jul32 Chf |
| Codice Strumento | 3651097 |
| Data Godimento | 26/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/07/24 |
| Scadenza | 26/07/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,9475 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 0,9475% del valore nominale del prestito. |