101,06
+4,34%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/05/24 17.35.25
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,22 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,06 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 101,06 |
| Max Oggi | 101,06 |
| Min Anno | 98,55 |
| Max Anno | 102,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
| Rateo Lordo | 1,11233 |
| Rateo Netto | 0,97329 |
| Duration modificata | 4,18 |
| Prezzo di riferimento | 101,06 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 20.000
| 17:35:25 | 101,06 | +4,34% |
| 17:35:25 | 101,06 | +4,34% |
| 17:35:25 | 101,06 | +4,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058LB70 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 3.5% Jan29 |
| Codice Strumento | 2822263 |
| Data Godimento | 12/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/24 |
| Scadenza | 12/01/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |