Prezzo ufficiale 100,01
Data Pr Ufficiale 23/05/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 98,55
Max Anno 102,02
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,73
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,28
Rateo Lordo 1,3137
Rateo Netto 1,14949
Duration modificata 4,1
Prezzo di riferimento 99,16
Data di riferimento 24/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin CA459058LB70
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.400.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione CAD/CAD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 09/02/24
Denominazione World Bank Sustainable Fx 3.5% Jan29
Codice Strumento 2822263
Data Godimento 12/01/24
Data Stacco prima Cedola 12/01/24
Scadenza 12/01/29
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,50
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Fx 3.5% Jan29


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