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96,15
+0,33%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 16.11.00
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,94042 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,15 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 131.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 95,74 |
| Max Oggi | 96,15 |
| Min Anno | 93,39 |
| Max Anno | 96,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,32 |
| Rateo Lordo | 0,05425 |
| Rateo Netto | 0,04747 |
| Duration modificata | 2,35 |
| Prezzo di riferimento | 95,95 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 131.000
| 16:11:00 | 96,15 | +0,33% |
| 16:11:00 | 96,15 | +0,33% |
| 13:32:44 | 95,74 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058KF93 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,8% Ge27 Cad |
| Codice Strumento | 998583 |
| Data Godimento | 19/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/22 |
| Scadenza | 19/01/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,80 |
| Descrizione Payout |