Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 94,282
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 93,39
Max Anno 95,16
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,09
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,85
Rateo Lordo 0,19726
Rateo Netto 0,1726
Duration modificata 2,71
Prezzo di riferimento 93,91
Data di riferimento 26/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin CA459058KF93
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione CAD/CAD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 29/08/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 1,8% Ge27 Cad
Codice Strumento 998583
Data Godimento 19/01/22
Data Stacco prima Cedola 19/01/22
Scadenza 19/01/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,80
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 1,8% Ge27 Cad


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