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99,51
-0,04%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/04/26 16.58.12
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,50 |
| Data Pr Ufficiale | 09/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,51 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,51 |
| Max Oggi | 99,51 |
| Min Anno | 99,20 |
| Max Anno | 99,824 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,16 |
| Rateo Lordo | 0,41918 |
| Rateo Netto | 0,36678 |
| Duration modificata | 0,75 |
| Prezzo di riferimento | 99,56 |
| Data di riferimento | 10/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058KF93 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,8% Ge27 Cad |
| Codice Strumento | 998583 |
| Data Godimento | 19/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/22 |
| Scadenza | 19/01/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,80 |
| Descrizione Payout |